财联社12月30讯 本周逆回购到期量不大，央行维持净回笼操作。临近年末资金分层现象明显，国债期货收盘全线下跌，30年国债活跃券利率最高上行至1.9625%，具体来看：

　　国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.31%，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.19%，2年期主力合约跌0.08%。

　　银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行0.5bp报1.695%，30年期国债活跃券2400006收益率上行0.5bp报1.9525%，10年期国开活跃券240215收益率上行0.75bp报1.7675%。

　　（资料来源：WIND，财联社整理）

　　业内人士对财联社表示，年末时点银行和基金交易活跃度大幅降低，10年和30年国债活跃券交易笔数合计不足800笔。下午有传闻2025年一季度各类型利率债发行量将大幅提高，国债活跃券利率盘中全线上行超过1bp，国债期货止盈和做空需求并行，TL主力合约几乎全天运行在均线价格下方。

　　兴证固收报告称，考虑到降准降息尚未落地，宽松预期对于债市支撑仍然较强，基本面“弱现实”的改善还不明显，短期内财政发力可能不会明显增加资产供给，甚至存在“预期差”的可能。预计跨年之后“资产荒”现象可能延续，如果中小行买债、保费开门红、理财规模回升等因素带来的增量资金配置需求逐渐上升，一定程度上能够对冲止盈盘释放带来的调整压力。

　　公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月30日以固定利率、数量招标方式开展了891亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1096亿元逆回购到期；12月31日将有641亿元逆回购到期。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行2.1BP报1.367%；7天期上行21.0BP报1.95%，创2024年6月以来新高；14天期下行7.7BP报2.08%；1个月期下行0.14BP报1.6846%，创2022年11月以来新低。

　　银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌1.0个基点报1.5%；FR007跌10.0个基点报2.2%；FR014跌10.0个基点报2.05%。

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　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌2.0个基点报1.37%；FDR007涨13.0个基点报1.96%；FDR014跌5.0个基点报2.1%。

　　银行间回购利率涨跌不一：

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H9龙控01、22万科02、20万科08、PR文停01、21万科06。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1碧地01、H1碧地04、H0宝龙04、23万科01、24恒健02。具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在1.6%-1.7%位置需求较好，较前一日下行4bp，1Y期国股报在1.58%-1.665%的位置，较前一日下行2.5bp。AAA级存单方面，9M成交在1.64%，1Y成交在1.65%的位置。

　　（数据来源：Choice2023专业配资，财联社整理）

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